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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 315.00 | 3 685.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 6 974.00 | 20 526.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 979.00 | 35 162.00 | 8 817.00 | 43 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 433.00 | 236 067.00 | 123 366.00 | 359 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 072.00 | 279 518.00 | 387 554.00 | 667 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CF Disponibilités | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 895.00 | 279 518.00 | 534 377.00 | 813 895.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DH Report à nouveau | 206 736.00 | | | 206 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DL TOTAL (I) | 380 834.00 | | | 380 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 377.00 | | | 534 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
FG Production vendue services | 748 065.00 | | 748 065.00 | 748 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 620.00 | | 1 166 620.00 | 1 166 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 161.00 | | | 1 182 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 478.00 | | | 1 089 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 555.00 | | 22 517.00 | 644 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 960.00 | | 5 000.00 | 230 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 395.00 | | 17 517.00 | 413 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 363.00 | 32 157.00 | | 247 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 363.00 | 30 842.00 | | 247 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VC Groupe et associés | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 188.00 | 29 462.00 | 21 726.00 | 51 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 543.00 | 131 817.00 | 21 726.00 | 153 543.00 |