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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 61 599.00 | 5 366.00 | 66 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 456.00 | 68 127.00 | 316 329.00 | 384 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 256 024.00 | | 256 024.00 | 256 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 435.00 | | 319 435.00 | 319 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 891.00 | 68 127.00 | 635 764.00 | 703 891.00 |
CU Autres participations | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 323.00 | | | 339 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 320 230.00 | | | 320 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 764.00 | | | 635 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 758.00 | | | 380 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 439.00 | 2 688.00 | | 65 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 2 688.00 | | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 953.00 | 53 927.00 | 33 026.00 | 86 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |