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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
AP Constructions | 41 149.00 | 28 587.00 | 12 562.00 | 41 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 561.00 | 43 723.00 | 16 838.00 | 60 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 865.00 | 598 412.00 | 196 453.00 | 794 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 555.00 | 680 641.00 | 225 914.00 | 906 555.00 |
BT Marchandises | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 153.00 | 29 835.00 | 232 318.00 | 262 153.00 |
BZ Autres créances | 659 197.00 | | 659 197.00 | 659 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 125.00 | 29 835.00 | 1 125 290.00 | 1 155 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 680.00 | 710 476.00 | 1 351 204.00 | 2 061 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 960.00 | 350 960.00 | | 350 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
DH Report à nouveau | 658 138.00 | 477 471.00 | | 658 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | 280 668.00 | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 434.00 | 1 144 195.00 | | 1 080 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 89 738.00 | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 741.00 | 168 225.00 | | 104 741.00 |
EA Autres dettes | 82 828.00 | 19 171.00 | | 82 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 769.00 | 277 133.00 | | 270 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 204.00 | 1 421 329.00 | | 1 351 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 574.00 | | 103 071.00 | 803 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 906 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 504.00 | | 103 071.00 | 793 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 119.00 | 51 522.00 | | 629 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 199.00 | 51 522.00 | | 619 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | | 29 835.00 |