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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
AP Constructions | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 10 109.00 | 1 663.00 | 11 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 569.00 | | 422 569.00 | 422 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 653.00 | 17 587.00 | 429 066.00 | 446 653.00 |
BT Marchandises | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 752.00 | 18 401.00 | 93 351.00 | 111 752.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 369.00 | 18 401.00 | 307 968.00 | 326 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 023.00 | 35 988.00 | 737 034.00 | 773 023.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 633.00 | 643 551.00 | | 672 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 279.00 | 29 082.00 | | 45 279.00 |
DL TOTAL (I) | 726 297.00 | 681 018.00 | | 726 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 8 715.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 089.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 737.00 | 11 804.00 | | 10 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 034.00 | 692 822.00 | | 737 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 8 426.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 114.00 | 74 767.00 | | 62 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835.00 | 45 684.00 | | 16 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 279.00 | 29 082.00 | | 45 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 041.00 | | 54 612.00 | 392 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 731.00 | | 54 612.00 | 369 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 494.00 | 1 093.00 | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 1 093.00 | | 16 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 569.00 | | | 422 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 234.00 | 5 399.00 | 422 834.00 | 428 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |