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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 207 789.00 | | 207 789.00 | 207 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 2 450.00 | 12 250.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 18 524.00 | 7 645.00 | 10 879.00 | 18 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 288.00 | 226 101.00 | 40 187.00 | 266 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 712.00 | 138 585.00 | 216 127.00 | 354 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 587.00 | 377 926.00 | 519 661.00 | 897 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 818.00 | 7 970.00 | 2 443 848.00 | 2 451 818.00 |
BZ Autres créances | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
CF Disponibilités | 775 783.00 | | 775 783.00 | 775 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 372.00 | 7 970.00 | 3 353 402.00 | 3 361 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 959.00 | 385 896.00 | 3 873 063.00 | 4 258 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
DG Autres réserves | 560 254.00 | 557 751.00 | | 560 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | 172 504.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 750 574.00 | 923 236.00 | | 750 574.00 |
DN Avances conditionnées | | 327 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 327 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | 53 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 53 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 481.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 88 661.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 857.00 | 400 646.00 | | 317 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 135.00 | 2 776 796.00 | | 2 757 135.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 10 973.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 989.00 | 3 277 557.00 | | 3 098 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 063.00 | 4 581 893.00 | | 3 873 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 989.00 | 3 277 557.00 | | 3 098 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 481.00 | | 1 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 388 532.00 | | 12 388 532.00 | 12 388 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 532.00 | | 12 388 532.00 | 12 388 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 576 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 132.00 | 35.00 | | 33 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 132.00 | 35.00 | | 33 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -35.00 | | 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | 88 364.00 | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 029.00 | 12 623 210.00 | | 12 914 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 692.00 | 12 450 706.00 | | 12 916 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663.00 | 172 504.00 | | -2 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 898.00 | | 151 192.00 | 765 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 503.00 | 32 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 897 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 934.00 | | 14 700.00 | 210 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 321.00 | | 117 203.00 | 522 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 642.00 | | 19 289.00 | 32 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 129.00 | 55 797.00 | | 322 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 2 450.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 984.00 | 53 347.00 | | 318 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 749.00 | | 14 779.00 | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 883.00 | | 46 913.00 | 54 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 383.00 | 6 000.00 | 82 913.00 | 108 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 50 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 857.00 | 317 857.00 | | 317 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 698.00 | 1 406 698.00 | | 1 406 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 276.00 | 522 276.00 | | 522 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UP Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 818.00 | 2 451 818.00 | | 2 451 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VC Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 818.00 | 2 585 590.00 | 29 228.00 | 2 614 818.00 |
VW T.V.A. | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 989.00 | 3 098 989.00 | | 3 098 989.00 |