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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 561.00 | 117 280.00 | 4 282.00 | 121 561.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 292 820.00 | 228 113.00 | 64 707.00 | 292 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970 880.00 | 9 338 888.00 | 3 631 992.00 | 12 970 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 921.00 | 952 311.00 | 258 609.00 | 1 210 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BF Prêts | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 568.00 | 11 417.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 032 834.00 | 10 637 159.00 | 4 395 675.00 | 15 032 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 974.00 | 258 130.00 | 2 125 844.00 | 2 383 974.00 |
BZ Autres créances | 1 180 717.00 | | 1 180 717.00 | 1 180 717.00 |
CF Disponibilités | 1 177 412.00 | | 1 177 412.00 | 1 177 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 717.00 | 258 130.00 | 4 641 588.00 | 4 899 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 551.00 | 10 895 289.00 | 9 037 262.00 | 19 932 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 830.00 | | | 591 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
DH Report à nouveau | -42 974.00 | -6 298 408.00 | | -42 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123.00 | 6 255 434.00 | | 151 123.00 |
DL TOTAL (I) | 403 023.00 | 251 899.00 | | 403 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 927.00 | 3 639 481.00 | | 3 058 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 460.00 | 954 055.00 | | 920 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 035.00 | 12 616.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 422.00 | 1 615 448.00 | | 1 525 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 027.00 | 3 021 327.00 | | 2 933 027.00 |
EA Autres dettes | 184 369.00 | 1 152.00 | | 184 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 240.00 | 9 244 078.00 | | 8 634 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 262.00 | 9 495 977.00 | | 9 037 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 164.00 | -3 909 202.00 | | 2 998 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 110.00 | 514 487.00 | | 114 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 460.00 | | | 920 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 320 347.00 | | 10 320 347.00 | 10 320 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 347.00 | | 10 320 347.00 | 10 320 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 532 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | 6 616 600.00 | | 6 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 37.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 163.00 | 6 616 637.00 | | 71 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 162.00 | 32 514.00 | | 23 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 395 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 162.00 | 429 772.00 | | 123 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 999.00 | 6 186 865.00 | | -51 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 532.00 | 17 917 584.00 | | 11 028 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 408.00 | 11 662 150.00 | | 10 877 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 123.00 | 6 255 434.00 | | 151 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 694 555.00 | | 632 543.00 | 15 694 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 586.00 | 1 288 678.00 | 15 032 834.00 | 5 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 247.00 | 154 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 1 282 432.00 | 14 668 660.00 | 5 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324 135.00 | | 632 543.00 | 15 324 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340 505.00 | 789 765.00 | 1 288 678.00 | 10 340 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 070.00 | 3 457.00 | 6 247.00 | 120 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220 435.00 | 786 308.00 | 1 282 432.00 | 10 220 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 568.00 | | | 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 695 000.00 | 100 000.00 | | 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 834.00 | 24 296.00 | | 233 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 401.00 | 124 296.00 | | 929 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 401.00 | 124 296.00 | | 929 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 422.00 | 1 167 839.00 | 224 089.00 | 1 525 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 655.00 | 323 967.00 | 146 553.00 | 565 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |
UP Prêts | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 076.00 | 1 980 076.00 | | 1 980 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 898.00 | 351 931.00 | 51 966.00 | 403 898.00 |
VB T. V. A. | 293 254.00 | 293 254.00 | | 293 254.00 |
VC Groupe et associés | 500 312.00 | 45 448.00 | 454 864.00 | 500 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 312.00 | 137 511.00 | 95 293.00 | 366 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 615.00 | 300 473.00 | 1 027 871.00 | 2 692 615.00 |
VI Groupe et associés | 920 460.00 | | | 920 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
VP Divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 326.00 | 36 663.00 | 7 625.00 | 52 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 700.00 | 279 700.00 | 85 000.00 | 364 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 883.00 | 3 012 015.00 | 794 868.00 | 3 806 883.00 |
VW T.V.A. | 2 178 674.00 | 710 970.00 | 972 116.00 | 2 178 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 622 205.00 | 2 998 164.00 | 2 473 547.00 | 8 622 205.00 |