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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 305.00 | 33.00 | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 760.00 | 26 211.00 | 2 549.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 353.00 | 30 115.00 | 187 239.00 | 217 353.00 |
BN En cours de production de biens | 594 123.00 | | 594 123.00 | 594 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
BZ Autres créances | 6 919 354.00 | 2 238 563.00 | 4 680 791.00 | 6 919 354.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 633.00 | 2 238 563.00 | 5 363 070.00 | 7 601 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 987.00 | 2 268 678.00 | 5 550 309.00 | 7 818 987.00 |
CU Autres participations | 184 657.00 | | 184 657.00 | 184 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 698.00 | 3 873 698.00 | | 3 873 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 685 698.00 | -2 533 172.00 | | -2 685 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 107.00 | -152 525.00 | | -352 107.00 |
DK Provisions réglementées | 6 324.00 | 4 216.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 952 217.00 | 1 302 217.00 | | 952 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467 083.00 | 2 329 257.00 | | 2 467 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467 083.00 | 2 329 257.00 | | 2 467 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 235.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 164.00 | 1 746 583.00 | | 1 560 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 087.00 | 30 839.00 | | 45 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | 40 923.00 | | 46 690.00 |
EA Autres dettes | 478 993.00 | 516 565.00 | | 478 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 009.00 | 2 335 145.00 | | 2 131 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 309.00 | 5 966 619.00 | | 5 550 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 29 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 128 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 668.00 | 275 757.00 | | 141 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 199.00 | 2 108.00 | | 213 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 531.00 | 273 649.00 | | -71 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 348.00 | 411 279.00 | | 244 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 455.00 | 563 804.00 | | 596 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 107.00 | -152 525.00 | | -352 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 783.00 | 184 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 217 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 1 415.00 | | 28 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 65.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 1 351.00 | | 25 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VC Groupe et associés | 6 905 341.00 | 6 905 341.00 | | 6 905 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 706.00 | 6 991 706.00 | | 6 991 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |