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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 203.00 | 34 917.00 | 7 287.00 | 42 203.00 |
AN Terrains | 145 753.00 | 80 178.00 | 65 575.00 | 145 753.00 |
AP Constructions | 536 431.00 | 304 688.00 | 231 744.00 | 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 931.00 | 755 638.00 | 216 293.00 | 971 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 120.00 | 438 927.00 | 242 193.00 | 681 120.00 |
AX Avances et acomptes | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 613.00 | 1 614 347.00 | 868 266.00 | 2 482 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
BN En cours de production de biens | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 938.00 | 17 770.00 | 354 169.00 | 371 938.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CF Disponibilités | 739 666.00 | | 739 666.00 | 739 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 869.00 | 17 770.00 | 1 577 099.00 | 1 594 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 483.00 | 1 632 117.00 | 2 445 366.00 | 4 077 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 28 000.00 | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 366 757.00 | 309 190.00 | | 366 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 832.00 | 147 968.00 | | 260 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 304.00 | 41 545.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 293.00 | 1 326 702.00 | | 1 497 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 043.00 | 303 161.00 | | 298 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 757.00 | 132 196.00 | | 161 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 613.00 | 264 318.00 | | 251 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 588.00 | 191 978.00 | | 230 588.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 4 510.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 073.00 | 896 164.00 | | 948 073.00 |
ED (V) | | 28 909.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 366.00 | 2 251 775.00 | | 2 445 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 385.00 | 190 012.00 | 49 049.00 | 1 473 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 999.00 | 1 918.00 | | 32 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 386.00 | 188 094.00 | 49 049.00 | 1 440 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 613.00 | 251 613.00 | | 251 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 087.00 | 101 831.00 | 196 256.00 | 298 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 269.00 | 389 269.00 | | 389 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 299.00 | 389 269.00 | 30.00 | 389 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 073.00 | 751 817.00 | 196 256.00 | 948 073.00 |