| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 696 439.00 | 401 798.00 | 294 641.00 | 696 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 816.00 | 482.00 | 6 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 726.00 | 407 613.00 | 341 113.00 | 748 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
CF Disponibilités | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 915.00 | | 361 915.00 | 361 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 642.00 | 407 613.00 | 703 028.00 | 1 110 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 467 657.00 | 464 750.00 | | 467 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 526.00 | 92 907.00 | | 104 526.00 |
DL TOTAL (I) | 660 183.00 | 645 657.00 | | 660 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 14 262.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 4 150.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 10 118.00 | | 9 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 533.00 | 16 650.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 846.00 | 45 180.00 | | 42 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 028.00 | 690 837.00 | | 703 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 35 970.00 | | 41 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 623.00 | 202 716.00 | | 201 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 097.00 | 109 809.00 | | 97 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 526.00 | 92 907.00 | | 104 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 726.00 | | | 748 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 471.00 | | | 748 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 243.00 | 9 370.00 | | 398 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 243.00 | 9 370.00 | | 398 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 846.00 | 29 057.00 | 13 789.00 | 42 846.00 |