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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 381.00 | 19 993.00 | 9 388.00 | 29 381.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 1 840 460.00 | 1 789 078.00 | 51 382.00 | 1 840 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 684.00 | 402 014.00 | 41 670.00 | 443 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 325.00 | 617 558.00 | 341 766.00 | 959 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 469.00 | 2 828 644.00 | 844 825.00 | 3 673 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
CF Disponibilités | 1 089 606.00 | | 1 089 606.00 | 1 089 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 162.00 | | 1 223 162.00 | 1 223 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 632.00 | 2 828 644.00 | 2 067 987.00 | 4 896 632.00 |
CU Autres participations | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DG Autres réserves | 1 051 404.00 | | | 1 051 404.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 954.00 | | | -490 954.00 |
DK Provisions réglementées | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 857 403.00 | | | 857 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 326.00 | | | 457 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
EA Autres dettes | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 584.00 | | | 1 210 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 987.00 | | | 2 067 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 584.00 | | | 760 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 315.00 | | 347 315.00 | 347 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 315.00 | | 347 315.00 | 347 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 731.00 | | | -69 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 788.00 | | | 407 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 742.00 | | | 898 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 954.00 | | | -490 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 084.00 | 75 898.00 | 4 337.00 | 2 757 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 801.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 891.00 | 75 097.00 | 4 337.00 | 2 737 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 238.00 | | 5 515.00 | 41 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 238.00 | | 5 515.00 | 41 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 111 574.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 457 326.00 | 457 326.00 | | 457 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VP Divers | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 880.00 | 115 324.00 | 88 556.00 | 203 880.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 233.00 | 740 233.00 | 111 574.00 | 1 190 233.00 |