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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829.00 | 18 360.00 | 7 469.00 | 25 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 879.00 | 56 283.00 | 7 595.00 | 63 879.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 057.00 | 56 283.00 | 98 774.00 | 155 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
DH Report à nouveau | 22 957.00 | 8 086.00 | | 22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 14 871.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 45 616.00 | 40 414.00 | | 45 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 4 837.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 10 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 35 145.00 | | 14 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 45 130.00 | | 33 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 157.00 | 95 390.00 | | 53 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 774.00 | 135 803.00 | | 98 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 157.00 | 95 390.00 | | 53 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 141.00 | | 355 141.00 | 355 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 141.00 | | 355 141.00 | 355 141.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 199.00 | 16 089.00 | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 397.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 397.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -397.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 305.00 | 418 876.00 | | 366 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 102.00 | 404 005.00 | | 361 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 14 871.00 | | 5 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 820.00 | | 4 059.00 | 59 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | | 4 059.00 | 59 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | 1 766.00 | | 54 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 518.00 | 1 766.00 | | 54 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 1 845.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 8 400.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 117 919.00 | 105 731.00 | | 117 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | 30 458.00 | | 18 713.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | 1 747.00 | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 3 592.00 | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 329.00 | 87 352.00 | | 70 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 324.00 | 35 418.00 | | 26 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 256.00 | 146 269.00 | | 146 256.00 |