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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
AP Constructions | 11 015 466.00 | 9 431 442.00 | 1 584 024.00 | 11 015 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 486.00 | 1 195 509.00 | 173 977.00 | 1 369 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 303.00 | 666 826.00 | 176 477.00 | 843 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 696 414.00 | 11 379 554.00 | 2 316 860.00 | 13 696 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BT Marchandises | 129 914.00 | 10 934.00 | 118 980.00 | 129 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 047.00 | 213 084.00 | 257 963.00 | 471 047.00 |
BZ Autres créances | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CF Disponibilités | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 713.00 | 224 018.00 | 703 695.00 | 927 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 128.00 | 11 603 572.00 | 3 020 555.00 | 14 624 128.00 |
CU Autres participations | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DL TOTAL (I) | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
DP Provisions pour risques | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 652.00 | | | 460 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 720.00 | | | 463 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 596.00 | | | 830 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 298.00 | | | 592 298.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 408.00 | | | 234 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 955.00 | | | 2 740 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 555.00 | | | 3 020 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 955.00 | | | 2 740 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 364.00 | 450 191.00 | | 10 929 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 973.00 | 25 805.00 | | 59 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869 391.00 | 424 386.00 | | 10 869 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 508.00 | 7 746.00 | | 36 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 199 519.00 | 13 565.00 | | 199 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 519.00 | 24 499.00 | | 199 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 027.00 | 32 245.00 | | 236 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 720.00 | 463 720.00 | | 463 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 596.00 | 830 596.00 | | 830 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 298.00 | 592 298.00 | | 592 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
UX Autres créances clients | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 652.00 | 249 405.00 | 211 247.00 | 460 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 659.00 | 602 659.00 | | 602 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 633.00 | 602 659.00 | 86 974.00 | 689 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 215.00 | 2 532 968.00 | 211 247.00 | 2 744 215.00 |