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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 12 428.00 | 4 642.00 | 17 070.00 |
AP Constructions | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 750.00 | 48 719.00 | 6 031.00 | 54 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 063.00 | 240 085.00 | 153 976.00 | 394 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 891.00 | 323 239.00 | 167 652.00 | 490 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 926.00 | 136 740.00 | 1 897 186.00 | 2 033 926.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CF Disponibilités | 392 584.00 | | 392 584.00 | 392 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 486 773.00 | 136 740.00 | 2 350 034.00 | 2 486 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 664.00 | 459 979.00 | 2 517 685.00 | 2 977 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 742 133.00 | 737 954.00 | | 742 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 481.00 | 404 179.00 | | 291 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 314.00 | 1 294 832.00 | | 1 186 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 976.00 | 69 535.00 | | 105 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | 7 132.00 | | 12 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 173.00 | 613 254.00 | | 702 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 640.00 | 440 043.00 | | 402 640.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 372.00 | 1 129 964.00 | | 1 331 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 685.00 | 2 424 796.00 | | 2 517 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 906.00 | 1 082 712.00 | | 1 222 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 021.00 | | 118 636.00 | 393 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 766.00 | 490 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 766.00 | 470 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 952.00 | | 118 636.00 | 372 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 013.00 | 52 009.00 | 2 783.00 | 274 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 4 735.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 320.00 | 47 275.00 | 2 783.00 | 266 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 976.00 | 39 600.00 | 66 376.00 | 105 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 173.00 | 702 173.00 | | 702 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 133.00 | 481 133.00 | | 481 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 914.00 | 2 056 914.00 | | 2 056 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 914.00 | 2 056 914.00 | 3 000.00 | 2 059 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 282.00 | 1 222 906.00 | 66 376.00 | 1 289 282.00 |