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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514.00 | 11 184.00 | 1 330.00 | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 509.00 | 47 453.00 | 29 056.00 | 76 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 255.00 | 61 418.00 | 52 837.00 | 114 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | 338.00 | 45 635.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 733.00 | 338.00 | 79 395.00 | 79 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 988.00 | 61 756.00 | 132 232.00 | 193 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 004.00 | 1 804.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 367.00 | 34 200.00 | | 23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 33 756.00 | 44 389.00 | | 33 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 628.00 | 30 541.00 | | 15 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | 18 935.00 | | 22 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 9 416.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 63 840.00 | | 57 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 476.00 | 123 024.00 | | 98 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 232.00 | 167 413.00 | | 132 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 499.00 | 107 396.00 | | 91 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 2 179.00 | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 296.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 4 725.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 6 798.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 3 718.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 402.00 | 443 431.00 | | 403 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 035.00 | 409 231.00 | | 380 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 367.00 | 34 200.00 | | 23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 070.00 | | 1 185.00 | 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 837.00 | | 1 185.00 | 87 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 616.00 | 10 802.00 | | 50 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 10 802.00 | | 47 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 628.00 | 8 651.00 | 6 977.00 | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 476.00 | 91 499.00 | 6 977.00 | 98 476.00 |