| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 746.00 | 167 012.00 | 14 734.00 | 181 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 632.00 | 247 563.00 | 96 068.00 | 343 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 775.00 | 415 105.00 | 121 670.00 | 536 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
BN En cours de production de biens | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 256.00 | 2 391.00 | 323 865.00 | 326 256.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 443.00 | 2 391.00 | 608 052.00 | 610 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 218.00 | 417 496.00 | 729 722.00 | 1 147 218.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 250 799.00 | | | 250 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 922.00 | | | 478 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 722.00 | | | 729 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 855.00 | | | 360 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 487.00 | | 29 264.00 | 527 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 976.00 | 536 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 976.00 | 525 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 091.00 | | 29 264.00 | 516 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 955.00 | 41 127.00 | 19 976.00 | 393 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 426.00 | 41 127.00 | 19 976.00 | 393 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 326 257.00 | 326 257.00 | | 326 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 164.00 | 55 097.00 | 118 067.00 | 173 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 325.00 | 362 225.00 | 100.00 | 362 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 923.00 | 360 856.00 | 118 067.00 | 478 923.00 |