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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 6 433.00 | 6 219.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 16 551.00 | 15 669.00 | 881.00 | 16 551.00 |
AP Constructions | 366 977.00 | 248 014.00 | 118 962.00 | 366 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 341.00 | 68 842.00 | 498.00 | 69 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 592.00 | 104 361.00 | 55 230.00 | 159 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 047.00 | 443 322.00 | 789 724.00 | 1 233 047.00 |
BT Marchandises | 2 484 008.00 | 62 201.00 | 2 421 806.00 | 2 484 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 503.00 | 30 420.00 | 386 083.00 | 416 503.00 |
BZ Autres créances | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 463.00 | 92 621.00 | 3 279 841.00 | 3 372 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 510.00 | 535 944.00 | 4 069 566.00 | 4 605 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 899.00 | | | 433 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DL TOTAL (I) | 957 813.00 | | | 957 813.00 |
DP Provisions pour risques | 330 058.00 | | | 330 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 058.00 | | | 330 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 741.00 | | | 624 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 556.00 | | | 1 838 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 694.00 | | | 2 781 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 566.00 | | | 4 069 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 714.00 | | | 2 754 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 741.00 | | | 624 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 992.00 | | 116 924.00 | 1 165 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 869.00 | 1 233 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 482 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 069.00 | 612 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 453.00 | | | 488 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 608.00 | | 6 924.00 | 649 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 932.00 | | 110 000.00 | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 173.00 | 42 018.00 | 49 869.00 | 451 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 3 991.00 | 5 800.00 | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 930.00 | 38 027.00 | 44 069.00 | 442 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 557.00 | 1 838 557.00 | | 1 838 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 316.00 | 270 316.00 | | 270 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
UX Autres créances clients | 416 504.00 | 416 504.00 | | 416 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 741.00 | 624 741.00 | | 624 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 387.00 | 588 455.00 | 137 932.00 | 726 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 715.00 | 2 754 715.00 | | 2 754 715.00 |