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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 714.00 | 129 035.00 | 45 679.00 | 174 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 896.00 | 1 154 896.00 | | 1 154 896.00 |
AN Terrains | 99 830.00 | 4 650.00 | 95 180.00 | 99 830.00 |
AP Constructions | 1 349 878.00 | 821 467.00 | 528 411.00 | 1 349 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 535.00 | 108 251.00 | 58 284.00 | 166 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 416.00 | 162 667.00 | 43 749.00 | 206 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 134.00 | 2 380 965.00 | 1 959 169.00 | 4 340 134.00 |
BT Marchandises | 3 297 480.00 | | 3 297 480.00 | 3 297 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 676.00 | 68 058.00 | 3 992 618.00 | 4 060 676.00 |
BZ Autres créances | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CF Disponibilités | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 848.00 | 68 058.00 | 7 539 790.00 | 7 607 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 982.00 | 2 449 023.00 | 9 498 959.00 | 11 947 982.00 |
CU Autres participations | 1 186 518.00 | | 1 186 518.00 | 1 186 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 704.00 | 1 203 704.00 | | 1 203 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 077.00 | 65 126.00 | | 39 077.00 |
DG Autres réserves | 95 921.00 | 69 872.00 | | 95 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 681.00 | 1 233 470.00 | | 1 260 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 232.00 | 27 211.00 | | 229 232.00 |
DK Provisions réglementées | 152 221.00 | 59 890.00 | | 152 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 597.00 | 3 050 034.00 | | 3 371 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 629.00 | 60 273.00 | | 35 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 629.00 | 60 273.00 | | 35 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 673.00 | 1 019 794.00 | | 2 030 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 174.00 | 89 021.00 | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 910.00 | 1 143 911.00 | | 2 788 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 233.00 | 425 399.00 | | 685 233.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | 486.00 | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 733.00 | 3 078 611.00 | | 6 091 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 959.00 | 6 188 919.00 | | 9 498 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 502.00 | 2 957 782.00 | | 79 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 170.00 | 901 023.00 | | 1 951 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 368 473.00 | 6 427 775.00 | 22 796 248.00 | 16 368 473.00 |
FG Production vendue services | 163 020.00 | 18 397.00 | 181 417.00 | 163 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 531 493.00 | 6 446 172.00 | 22 977 665.00 | 16 531 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 128 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 628 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 646.00 | 684.00 | | 10 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | 684.00 | | 19 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 320.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 160.00 | 16 876.00 | | 101 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 208.00 | 17 196.00 | | 102 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 733.00 | -16 512.00 | | -82 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 014.00 | 22 921.00 | | 78 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 148 766.00 | 13 871 556.00 | | 23 148 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 919 533.00 | 13 844 346.00 | | 22 919 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 232.00 | 27 211.00 | | 229 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 573.00 | | 262 547.00 | 4 134 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 987.00 | 4 340 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 986.00 | 1 822 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 822.00 | | 47 788.00 | 1 281 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 885.00 | | 214 759.00 | 1 664 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 866.00 | | | 1 187 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 262.00 | 100 250.00 | 31 546.00 | 2 312 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 822.00 | 2 109.00 | | 1 281 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 440.00 | 98 141.00 | 31 546.00 | 1 030 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 890.00 | 101 160.00 | 8 829.00 | 59 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 890.00 | 101 160.00 | 8 829.00 | 59 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 910.00 | 2 788 910.00 | | 2 788 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 233.00 | 685 233.00 | | 685 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 743.00 | 571 743.00 | | 571 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060 676.00 | 4 060 676.00 | | 4 060 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 170.00 | 1 951 170.00 | | 1 951 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 554.00 | 4 175 206.00 | 1 348.00 | 4 176 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 559.00 | 5 997 057.00 | | 6 076 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |