| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 728 979.00 | | 728 979.00 | 728 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 397.00 | 50 041.00 | 20 356.00 | 70 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 389.00 | 60 137.00 | 765 252.00 | 825 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 884.00 | 26 555.00 | 221 328.00 | 247 884.00 |
BZ Autres créances | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CF Disponibilités | 422 849.00 | | 422 849.00 | 422 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 477.00 | 26 555.00 | 748 921.00 | 775 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 866.00 | 86 692.00 | 1 514 173.00 | 1 600 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DH Report à nouveau | 863 163.00 | | | 863 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 933 149.00 | | | 933 149.00 |
DP Provisions pour risques | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 319.00 | | | 506 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 173.00 | | | 1 514 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 247.00 | | | 502 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 469.00 | | 1 919.00 | 823 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 074.00 | | | 739 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 816.00 | | 1 581.00 | 68 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | 338.00 | 15 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456.00 | 6 681.00 | | 53 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 361.00 | 6 681.00 | | 43 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
6T Sur comptes clients | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 985.00 | 262 985.00 | | 262 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 239 734.00 | 239 734.00 | | 239 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 975.00 | 3 903.00 | 4 072.00 | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 544.00 | 368 544.00 | | 368 544.00 |
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 321.00 | 502 249.00 | 4 072.00 | 506 321.00 |