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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 64 382.00 | 18 828.00 | 45 554.00 | 64 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 374.00 | 402 271.00 | 67 103.00 | 469 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 543.00 | 275 111.00 | 75 432.00 | 350 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 225.00 | 698 867.00 | 223 358.00 | 922 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
BT Marchandises | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 738.00 | | 512 738.00 | 512 738.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CF Disponibilités | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 280.00 | | 1 187 280.00 | 1 187 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 505.00 | 698 867.00 | 1 410 638.00 | 2 109 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 407.00 | 226 311.00 | | 131 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 909.00 | 115 096.00 | | 193 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 382 321.00 | 396 408.00 | | 382 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 777.00 | 397 486.00 | | 387 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 21 625.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 073.00 | 225 062.00 | | 489 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | 46 044.00 | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 317.00 | 690 216.00 | | 1 028 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 638.00 | 1 086 624.00 | | 1 410 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 992.00 | 374 177.00 | | 777 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 533.00 | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 734.00 | | 4 386 734.00 | 4 386 734.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 740.00 | | 4 386 740.00 | 4 386 740.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 4 696.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 5 029.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 359.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 359.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 4 670.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 412.00 | 27 319.00 | | 56 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 429.00 | 2 842 897.00 | | 4 390 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 520.00 | 2 727 801.00 | | 4 196 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 909.00 | 115 096.00 | | 193 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 836.00 | | 180 598.00 | 812 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 33 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 973.00 | 61 236.00 | 922 225.00 | 9 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 54 923.00 | 884 299.00 | 9 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | 2 413.00 | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 910.00 | | 174 285.00 | 774 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 745.00 | | 3 900.00 | 33 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 262.00 | 232 115.00 | 178 510.00 | 645 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 605.00 | 232 115.00 | 178 510.00 | 642 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 463.00 | 24.00 | 1 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | 15 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 15 963.00 | 15 524.00 | 1 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 073.00 | 489 073.00 | | 489 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 512 738.00 | 512 738.00 | | 512 738.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 849.00 | 136 524.00 | 250 326.00 | 386 849.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 600.00 | 582 600.00 | | 582 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 317.00 | 777 992.00 | 250 326.00 | 1 028 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |