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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 1 236.00 | 1 587.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 836.00 | 277 566.00 | 43 269.00 | 320 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 664.00 | 213 466.00 | 35 198.00 | 248 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 792.00 | 663 084.00 | 87 707.00 | 750 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
CF Disponibilités | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 825.00 | | 341 825.00 | 341 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 618.00 | 663 084.00 | 429 533.00 | 1 092 618.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 922.00 | 735 922.00 | | 735 922.00 |
DH Report à nouveau | -458 106.00 | -425 718.00 | | -458 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 352.00 | -32 387.00 | | -107 352.00 |
DL TOTAL (I) | 280 463.00 | 387 816.00 | | 280 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 2 456.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 31 849.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | 79 551.00 | | 70 473.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 3 001.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 070.00 | 121 994.00 | | 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 533.00 | 509 810.00 | | 429 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 070.00 | 121 994.00 | | 149 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 12.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 282.00 | -12.00 | | 30 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 099.00 | 1 058 133.00 | | 1 095 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 452.00 | 1 090 520.00 | | 1 202 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 352.00 | -32 387.00 | | -107 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 812.00 | | 7 335.00 | 824 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 354.00 | 750 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 354.00 | 740 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 335.00 | | 7 335.00 | 814 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 664.00 | 53 057.00 | 74 636.00 | 684 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 565.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 992.00 | 52 492.00 | 74 636.00 | 683 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VP Divers | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |