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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 671.00 | 115 193.00 | 20 478.00 | 135 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 345.00 | 113 301.00 | 9 044.00 | 122 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 813.00 | 234 729.00 | 124 084.00 | 358 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 846.00 | 24 498.00 | 213 349.00 | 237 846.00 |
BZ Autres créances | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CF Disponibilités | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 436.00 | 24 498.00 | 759 938.00 | 784 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 249.00 | 259 227.00 | 884 022.00 | 1 143 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 705 257.00 | | | 705 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 722 096.00 | | | 722 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 022.00 | | | 884 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 101.00 | | 810 101.00 | 810 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 101.00 | | 810 101.00 | 810 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 063.00 | | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 808.00 | | | 824 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 519.00 | | | 841 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | 2 136.00 | 451.00 | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 813.00 | 2 136.00 | 451.00 | 22 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 813.00 | 2 136.00 | 451.00 | 22 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 669.00 | 263 064.00 | 26 543.00 | 301 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |