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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 291.00 | 4 642.00 | 55 649.00 | 60 291.00 |
BT Marchandises | 39 490.00 | 2 800.00 | 36 690.00 | 39 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 783.00 | 60 590.00 | 210 193.00 | 270 783.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 257.00 | 108 629.00 | 225 628.00 | 334 257.00 |
CF Disponibilités | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 211.00 | 172 019.00 | 504 192.00 | 676 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 502.00 | 176 661.00 | 559 841.00 | 736 502.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 697.00 | | | 373 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
DP Provisions pour risques | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 841.00 | | | 559 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 465.00 | 42 929.00 | 424 394.00 | 381 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 465.00 | 42 929.00 | 424 394.00 | 381 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 454.00 | | | 477 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 291.00 | | 40 000.00 | 80 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 55 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 60 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 649.00 | | 40 000.00 | 75 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 830.00 | 5 370.00 | 8 830.00 | 8 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 62 642.00 | 1 358.00 | 3 410.00 | 62 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 466.00 | | 837.00 | 109 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 908.00 | 1 358.00 | 4 247.00 | 174 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 738.00 | 6 728.00 | 13 077.00 | 183 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 728.00 | 13 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -60 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
UX Autres créances clients | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 253.00 | 273 804.00 | 55 449.00 | 329 253.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 484.00 | 64 484.00 | | 124 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
ST Autres comptes | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |