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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 340 571.00 | 268 447.00 | 72 124.00 | 340 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 572.00 | 48 363.00 | 18 210.00 | 66 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 673.00 | | 285 673.00 | 285 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 816.00 | 385 809.00 | 606 007.00 | 991 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 1 212 107.00 | | 1 212 107.00 | 1 212 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 016.00 | | 1 237 016.00 | 1 237 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 832.00 | 385 809.00 | 1 843 023.00 | 2 228 832.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 613 987.00 | 1 413 275.00 | | 1 613 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 017.00 | 200 713.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 777.00 | 1 675 760.00 | | 1 788 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 5 326.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | 15 141.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 246.00 | 52 116.00 | | 54 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 023.00 | 1 727 876.00 | | 1 843 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 543.00 | 388 598.00 | | 310 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 526.00 | 187 885.00 | | 197 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 017.00 | 200 713.00 | | 113 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 816.00 | | | 991 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 673.00 | | | 515 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 399.00 | 24 410.00 | | 361 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 399.00 | 24 410.00 | | 292 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VI Groupe et associés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |