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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 7 748.00 | 565.00 | 8 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 12 216.00 | 11 422.00 | 794.00 | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 274.00 | 18 559.00 | 8 715.00 | 27 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 271.00 | 181 290.00 | 35 981.00 | 217 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 224.00 | 219 018.00 | 47 206.00 | 266 224.00 |
BT Marchandises | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 506 112.00 | | 506 112.00 | 506 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 604.00 | | 586 604.00 | 586 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 829.00 | 219 018.00 | 633 810.00 | 852 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 176 989.00 | 250 550.00 | | 176 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 527.00 | 6 440.00 | | 85 527.00 |
DL TOTAL (I) | 279 286.00 | 273 759.00 | | 279 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 2 158.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 252.00 | 23 127.00 | | 50 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 976.00 | 126 172.00 | | 147 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 49 476.00 | | 39 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 532.00 | 15 570.00 | | 114 532.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1 435.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 524.00 | 217 938.00 | | 354 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 810.00 | 491 698.00 | | 633 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 524.00 | 217 938.00 | | 354 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 375.00 | | 19 794.00 | 247 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 266 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 256 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 912.00 | | 19 794.00 | 237 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 018.00 | 21 945.00 | 945.00 | 198 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 48.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | 21 897.00 | 945.00 | 190 318.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 380.00 | 45 250.00 | 130.00 | 45 380.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |