| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 205 735.00 | | 205 735.00 | 205 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 310.00 | 80 499.00 | 4 810.00 | 85 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 806.00 | 81 217.00 | 210 590.00 | 291 806.00 |
BP En cours de production de services | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 738.00 | 10 852.00 | 112 886.00 | 123 738.00 |
BZ Autres créances | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CF Disponibilités | 384 947.00 | | 384 947.00 | 384 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 634.00 | 10 852.00 | 707 782.00 | 718 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 441.00 | 92 069.00 | 918 372.00 | 1 010 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 467.00 | 294 136.00 | | 290 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 635.00 | 56 331.00 | | 70 635.00 |
DL TOTAL (I) | 581 102.00 | 570 467.00 | | 581 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 265.00 | 111 959.00 | | 111 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 621.00 | 25 913.00 | | 33 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 352.00 | 92 882.00 | | 95 352.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 4 649.00 | | 2 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 318.00 | 112 618.00 | | 94 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 270.00 | 348 292.00 | | 337 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 372.00 | 918 759.00 | | 918 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 270.00 | 348 292.00 | | 337 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 515.00 | | 1 291.00 | 290 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 018.00 | | 1 291.00 | 84 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 127.00 | 2 090.00 | | 79 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 410.00 | 2 090.00 | | 78 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 1 634.00 | 8 117.00 | 17 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | 1 634.00 | 8 117.00 | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | 1 634.00 | 8 117.00 | 17 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 381.00 | 255 611.00 | 9 770.00 | 265 381.00 |