| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 700.00 | 3 602.00 | 6 098.00 | 9 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 100.00 | 3 602.00 | 132 498.00 | 136 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 169.00 | 60 694.00 | 147 864.00 | 87 169.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | 734.00 | 8 791.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 227.00 | 61 428.00 | 156 655.00 | 95 227.00 |
FM Production stockée | | | -4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 934.00 | | 2 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 934.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 686.00 | | | 59 686.00 |