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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 399.00 | 599.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 106.00 | 64 621.00 | 7 484.00 | 72 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 682.00 | 68 705.00 | 52 978.00 | 121 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 976.00 | 4 119.00 | 272 857.00 | 276 976.00 |
BZ Autres créances | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 336.00 | | 132 336.00 | 132 336.00 |
CF Disponibilités | 558 050.00 | | 558 050.00 | 558 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 648.00 | 4 119.00 | 1 095 530.00 | 1 099 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 331.00 | 72 823.00 | 1 148 507.00 | 1 221 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 31 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 268 056.00 | 228 808.00 | | 268 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 522.00 | 42 248.00 | | 21 522.00 |
DL TOTAL (I) | 823 578.00 | 802 056.00 | | 823 578.00 |
DP Provisions pour risques | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 82 374.00 | | 192 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 972.00 | 34 400.00 | | 73 972.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 965.00 | 116 994.00 | | 268 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 507.00 | 975 015.00 | | 1 148 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 965.00 | 116 994.00 | | 268 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 121 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 76 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 335.00 | 7 874.00 | 3 504.00 | 64 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | 759.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | 7 874.00 | 2 746.00 | 62 892.00 |