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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018 971.00 | 105 493.00 | 913 479.00 | 1 018 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 260.00 | 625 009.00 | 612 252.00 | 1 237 260.00 |
040 Immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 293 987.00 | 730 502.00 | 1 563 485.00 | 2 293 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 573 781.00 | | 1 573 781.00 | 1 573 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 736 135.00 | 1 308.00 | 1 734 826.00 | 1 736 135.00 |
084 Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 497 995.00 | 1 308.00 | 3 496 687.00 | 3 497 995.00 |
110 Total général Actif | 5 791 982.00 | 731 810.00 | 5 060 172.00 | 5 791 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 846 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 563 164.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 484 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 487 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 060 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 058 953.00 | 4 473 698.00 | | 5 058 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 370 304.00 | 1 911 520.00 | | 2 370 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 279.00 | 126 549.00 | | 139 279.00 |
224 Production immobilisée | 38 022.00 | 26 036.00 | | 38 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
230 Autres produits | 34 835.00 | 14 534.00 | | 34 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 642 863.00 | 6 552 337.00 | | 7 642 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 067 983.00 | 2 995 980.00 | | 3 067 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 146.00 | -116 587.00 | | 108 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 859.00 | 599 043.00 | | 500 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109 431.00 | -87 380.00 | | 109 431.00 |
242 Autres charges externes. | 1 438 985.00 | 1 218 307.00 | | 1 438 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 433.00 | 82 566.00 | | 61 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 596 680.00 | 1 338 492.00 | | 1 596 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 164.00 | 76 757.00 | | 68 164.00 |
262 Autres charges | 5 834.00 | 11 423.00 | | 5 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 957 516.00 | 6 118 601.00 | | 6 957 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 685 347.00 | 433 736.00 | | 685 347.00 |
280 Produits financiers | 13 262.00 | 8 130.00 | | 13 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 339.00 | 642.00 | | 10 339.00 |
294 Charges financières | 35 780.00 | 30 727.00 | | 35 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 27 376.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120 264.00 | 70 806.00 | | 120 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547 404.00 | 313 599.00 | | 547 404.00 |