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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 84 176.00 | 663.00 | 84 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 703.00 | 101 963.00 | 1 740.00 | 103 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 982.00 | 186 140.00 | 193 843.00 | 379 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 971.00 | 907.00 | 27 065.00 | 27 971.00 |
BZ Autres créances | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CF Disponibilités | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 328.00 | 907.00 | 200 421.00 | 201 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 310.00 | 187 046.00 | 394 264.00 | 581 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 238.00 | 193 251.00 | | 184 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 42 416.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 305 398.00 | 334 667.00 | | 305 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 5 008.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 171.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 16 953.00 | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 67 261.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 2 926.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 866.00 | 97 677.00 | | 88 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 264.00 | 432 344.00 | | 394 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 463.00 | 96 622.00 | | 88 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 694.00 | | 458 694.00 | 458 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 694.00 | | 458 694.00 | 458 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 663.00 | 1 033.00 | | 17 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 450.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 450.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | -450.00 | | 15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 9 788.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 272.00 | 572 540.00 | | 494 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 113.00 | 530 125.00 | | 472 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 160.00 | 42 416.00 | | 22 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 281.00 | | 701.00 | 379 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 842.00 | | 701.00 | 187 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541.00 | 4 599.00 | | 181 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 541.00 | 4 599.00 | | 181 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 959.00 | 403.00 | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 424.00 | 54 874.00 | 11 550.00 | 66 424.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 866.00 | 88 463.00 | 403.00 | 88 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | 6 089.00 | | 6 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | 13 587.00 | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 65 855.00 | 72 653.00 | | 65 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 045.00 | 77 376.00 | | 73 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 039.00 | 44 419.00 | | 26 039.00 |
YT Sous‐traitance | 14 684.00 | 24 823.00 | | 14 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | 3 919.00 | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | 10 008.00 | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 739.00 | 108 469.00 | | 91 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 744.00 | 51 734.00 | | 51 744.00 |
ZE Dividendes | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 362.00 | 188 439.00 | | 161 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |