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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 618.00 | 110 945.00 | 2 674.00 | 113 618.00 |
AN Terrains | 66 950.00 | 59 015.00 | 7 935.00 | 66 950.00 |
AP Constructions | 317 726.00 | 56 013.00 | 261 713.00 | 317 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 679.00 | 2 059 183.00 | 38 496.00 | 2 097 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 003.00 | 1 073 129.00 | 137 874.00 | 1 211 003.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 477.00 | 3 358 285.00 | 461 192.00 | 3 819 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BN En cours de production de biens | 606 048.00 | | 606 048.00 | 606 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 336.00 | 5 682.00 | 61 654.00 | 67 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 146.00 | 2 328.00 | 886 818.00 | 889 146.00 |
BZ Autres créances | 585 260.00 | | 585 260.00 | 585 260.00 |
CF Disponibilités | 785 855.00 | | 785 855.00 | 785 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 240.00 | 8 010.00 | 3 190 230.00 | 3 198 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 717.00 | 3 366 295.00 | 3 651 422.00 | 7 017 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 507.00 | 1 243 400.00 | | 1 597 507.00 |
DH Report à nouveau | | 1 054 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 842.00 | -199 982.00 | | -106 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 665.00 | 2 570 507.00 | | 1 963 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 839.00 | 613 699.00 | | 732 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 906.00 | 376 935.00 | | 550 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 012.00 | 374 647.00 | | 404 012.00 |
EA Autres dettes | | 3 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 757.00 | 1 402 923.00 | | 1 687 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 422.00 | 3 973 430.00 | | 3 651 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 522.00 | 882 126.00 | | 1 330 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 557.00 | 185 117.00 | 4 707 674.00 | 4 522 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 557.00 | 185 117.00 | 4 707 674.00 | 4 522 557.00 |
FM Production stockée | | | 184 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 756.00 | 13 816.00 | | 11 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | 13 816.00 | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 756.00 | 13 816.00 | | 11 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 930.00 | 4 460 015.00 | | 4 940 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 773.00 | 4 659 997.00 | | 5 047 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 842.00 | -199 982.00 | | -106 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 528.00 | | 26 272.00 | 4 068 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 324.00 | 3 819 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 824.00 | 3 693 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 631.00 | | 4 987.00 | 108 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 897.00 | | 6 285.00 | 3 959 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 464.00 | 146 644.00 | 272 824.00 | 3 484 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 631.00 | 2 313.00 | | 108 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 833.00 | 144 331.00 | 272 824.00 | 3 375 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 906.00 | 550 906.00 | | 550 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 885 654.00 | 885 654.00 | | 885 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VC Groupe et associés | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 209.00 | 265 974.00 | 235 506.00 | 623 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 712.00 | 1 531 712.00 | | 1 531 712.00 |
VW T.V.A. | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 757.00 | 1 330 522.00 | 235 506.00 | 1 687 757.00 |