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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 229.00 | 529.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 292.00 | 34 655.00 | 4 637.00 | 39 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BZ Autres créances | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 195.00 | 34 655.00 | 266 540.00 | 301 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -370 585.00 | | | -370 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 249.00 | | | -85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 540.00 | | | 266 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 445.00 | | | 135 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 341.00 | 285 050.00 | 543 391.00 | 258 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 341.00 | 285 050.00 | 543 391.00 | 258 341.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 561.00 | | | 547 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 810.00 | | | 632 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 249.00 | | | -85 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 39 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 33 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 507.00 | 980.00 | 832.00 | 34 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | 980.00 | 832.00 | 32 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
YT Sous‐traitance | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
YW Taxe professionnelle | -133.00 | | | -133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 540.00 | | | 352 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |