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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 088.00 | 22 679.00 | 4 409.00 | 27 088.00 |
AP Constructions | 605 695.00 | 459 402.00 | 146 293.00 | 605 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 827.00 | 98 495.00 | 27 331.00 | 125 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 168.00 | 194 690.00 | 75 477.00 | 270 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 380.00 | 775 268.00 | 378 112.00 | 1 153 380.00 |
BP En cours de production de services | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BT Marchandises | 1 536 469.00 | 60 213.00 | 1 476 256.00 | 1 536 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 682.00 | 15 253.00 | 342 428.00 | 357 682.00 |
BZ Autres créances | 247 868.00 | | 247 868.00 | 247 868.00 |
CF Disponibilités | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 162.00 | 75 466.00 | 2 252 695.00 | 2 328 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 543.00 | 850 735.00 | 2 630 808.00 | 3 481 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
CU Autres participations | 123 231.00 | | 123 231.00 | 123 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -83 899.00 | | | -83 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 573.00 | | | -343 573.00 |
DL TOTAL (I) | -322 165.00 | | | -322 165.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 348.00 | | | 859 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 617.00 | | | 1 536 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
EA Autres dettes | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 973.00 | | | 2 914 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 808.00 | | | 2 630 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 680.00 | | | 2 206 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 308 630.00 | | 7 308 630.00 | 7 308 630.00 |
FG Production vendue services | 621 227.00 | | 621 227.00 | 621 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 858.00 | | 7 929 858.00 | 7 929 858.00 |
FM Production stockée | | | -13 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 925.00 | | | -74 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 784.00 | | | 8 208 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 357.00 | | | 8 552 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 573.00 | | | -343 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 311.00 | | 26 488.00 | 1 271 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 419.00 | 1 153 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 419.00 | 1 001 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 623.00 | | 26 488.00 | 1 119 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 114.00 | 69 573.00 | 144 419.00 | 850 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 4 638.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 072.00 | 64 936.00 | 144 419.00 | 832 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 754.00 | 203 754.00 | | 203 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 617.00 | 1 536 617.00 | | 1 536 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VC Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 348.00 | 148 204.00 | 658 087.00 | 819 348.00 |
VI Groupe et associés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 954.00 | 613 954.00 | | 613 954.00 |
VW T.V.A. | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 824.00 | 2 206 681.00 | 658 087.00 | 2 877 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |