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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 234.00 | 396.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 371.00 | 109 152.00 | 229 218.00 | 338 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 83 396.00 | 30 871.00 | 114 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 712.00 | 195 783.00 | 273 928.00 | 469 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | 2 687.00 | 16 687.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 548.00 | 2 687.00 | 401 861.00 | 404 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 260.00 | 198 470.00 | 675 789.00 | 874 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
DL TOTAL (I) | 365 726.00 | | | 365 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 063.00 | | | 310 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 789.00 | | | 675 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 336.00 | | 934 336.00 | 934 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 336.00 | | 934 336.00 | 934 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 775.00 | | | 969 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 395.00 | | | 874 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 479.00 | | 4 233.00 | 465 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 420.00 | | 4 219.00 | 448 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 14.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 488.00 | 47 295.00 | | 148 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 534.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 788.00 | 46 761.00 | | 145 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187.00 | 2 500.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 2 500.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 2 500.00 | | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 308 330.00 | 308 330.00 | | 308 330.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 655.00 | 70 607.00 | 97 048.00 | 167 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 243.00 | 316 899.00 | 7 344.00 | 324 243.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 063.00 | 213 014.00 | 97 048.00 | 310 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
ST Autres comptes | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
YT Sous‐traitance | 295 639.00 | | | 295 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |