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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 752.00 | 136 016.00 | 15 736.00 | 151 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 073.00 | 144 971.00 | 91 102.00 | 236 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 1 835 856.00 | | 1 835 856.00 | 1 835 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 067.00 | | 2 085 067.00 | 2 085 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 140.00 | 144 972.00 | 2 176 168.00 | 2 321 140.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 719.00 | 1 607 719.00 | | 1 607 719.00 |
DH Report à nouveau | 204 701.00 | 194 939.00 | | 204 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 066.00 | 8 274.00 | | -46 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 355.00 | 2 140 932.00 | | 2 096 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 62 855.00 | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 848.00 | 11 098.00 | | 13 848.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 402.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 813.00 | 200 108.00 | | 79 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 168.00 | 2 341 040.00 | | 2 176 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 49 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | 17 990.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 17 990.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 199.00 | 16 994.00 | | 22 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | 16 994.00 | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | 996.00 | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | 3 218.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 380.00 | 51 974.00 | | 145 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 445.00 | 43 701.00 | | 191 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 066.00 | 8 273.00 | | -46 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 559.00 | | 31 743.00 | 259 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 16 660.00 | 1 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 991.00 | 5 238.00 | 236 073.00 | 49 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | 67 661.00 | 16 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 5 238.00 | 151 752.00 | 31 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 990.00 | | 31 743.00 | 156 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 894.00 | 9 363.00 | 1 286.00 | 136 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 194.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 133.00 | 9 169.00 | 1 286.00 | 128 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 739.00 | 1 810 739.00 | | 1 810 739.00 |
VP Divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 479.00 | 1 863 479.00 | | 1 863 479.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |