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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 96 197.00 | 81 236.00 | 14 962.00 | 96 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 450.00 | 198 438.00 | 46 012.00 | 244 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 750.00 | 183 537.00 | 565 214.00 | 748 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 615.00 | 463 210.00 | 1 020 405.00 | 1 483 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BT Marchandises | 361 652.00 | | 361 652.00 | 361 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 663.00 | 20 866.00 | 512 797.00 | 533 663.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 571.00 | 20 866.00 | 963 705.00 | 984 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 186.00 | 484 076.00 | 1 984 110.00 | 2 468 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -780 244.00 | -582 024.00 | | -780 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 623.00 | -198 220.00 | | -356 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 467.00 | -709 844.00 | | -1 066 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 010.00 | 1 725 399.00 | | 2 538 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 437.00 | 384 787.00 | | 465 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 3 280.00 | | 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 710.00 | 179 568.00 | | 46 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 577.00 | 2 293 034.00 | | 3 050 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 110.00 | 1 583 190.00 | | 1 984 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 536.00 | | 6 127 536.00 | 6 127 536.00 |
FG Production vendue services | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 171.00 | | 6 163 171.00 | 6 163 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 3 634.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 3 634.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 3 634.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 390.00 | 3 987 519.00 | | 6 163 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 013.00 | 4 185 740.00 | | 6 520 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 623.00 | -198 220.00 | | -356 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 278.00 | | 439 933.00 | 1 135 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 596.00 | 1 483 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 596.00 | 1 444 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 646.00 | 1.00 | | 38 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 560.00 | | 439 933.00 | 1 096 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 866.00 | | | 20 866.00 |