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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
AP Constructions | 374 179.00 | 374 179.00 | | 374 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 117.00 | 407 104.00 | 41 012.00 | 448 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 148.00 | 786 913.00 | 86 235.00 | 873 148.00 |
BT Marchandises | 1 380 571.00 | 7 022.00 | 1 373 548.00 | 1 380 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BZ Autres créances | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
CF Disponibilités | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 678.00 | 7 022.00 | 1 930 656.00 | 1 937 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 826.00 | 793 935.00 | 2 016 891.00 | 2 810 826.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 140 248.00 | | | 1 140 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 456.00 | | | 1 221 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 435.00 | | | 795 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 891.00 | | | 2 016 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 661.00 | | | 538 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 365.00 | | 1 547 365.00 | 1 547 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 365.00 | | 1 547 365.00 | 1 547 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 393.00 | | | 1 643 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 570.00 | | | 1 570 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 105.00 | 16 286.00 | 3 478.00 | 774 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 476.00 | 16 286.00 | 3 478.00 | 768 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 759.00 | 268 759.00 | | 268 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
UX Autres créances clients | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 619.00 | 51 848.00 | 256 771.00 | 308 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 434.00 | 210 811.00 | 37 623.00 | 248 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 435.00 | 538 664.00 | 256 771.00 | 795 435.00 |