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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 515.00 | 119 762.00 | 32 753.00 | 152 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 11 356.00 | 294.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 20 905.00 | 2 086.00 | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 767.00 | 152 023.00 | 49 744.00 | 201 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 760.00 | 152 023.00 | 278 737.00 | 430 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 44 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 038.00 | | | -152 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 749.00 | -196 879.00 | | -149 749.00 |
DL TOTAL (I) | -293 402.00 | -143 653.00 | | -293 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 466.00 | 305 398.00 | | 270 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 987.00 | 126 325.00 | | 110 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 502.00 | 55 633.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 36 592.00 | | 72 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 779.00 | 120 464.00 | | 73 779.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 1 147.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 139.00 | 645 559.00 | | 572 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 737.00 | 501 906.00 | | 278 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 656.00 | 103 064.00 | 298 697.00 | 347 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 601.00 | 100 669.00 | 291 508.00 | 310 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | 2 394.00 | 7 190.00 | 37 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 42 500.00 | 68 000.00 | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 466.00 | 160 466.00 | 110 000.00 | 270 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 612.00 | 158 000.00 | 14 612.00 | 172 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 637.00 | 356 637.00 | 178 000.00 | 534 637.00 |