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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AP Constructions | 1 639 037.00 | 994 743.00 | 644 294.00 | 1 639 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 105.00 | 2 234 647.00 | 487 458.00 | 2 722 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 852.00 | 61 248.00 | 76 604.00 | 137 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 325.00 | 3 292 657.00 | 1 305 667.00 | 4 598 325.00 |
BT Marchandises | 1 199 127.00 | | 1 199 127.00 | 1 199 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 418.00 | 5 360.00 | 25 058.00 | 30 418.00 |
BZ Autres créances | 419 954.00 | | 419 954.00 | 419 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 470 733.00 | | 470 733.00 | 470 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 612.00 | 5 360.00 | 2 132 252.00 | 2 137 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 937.00 | 3 298 017.00 | 3 437 919.00 | 6 735 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
DK Provisions réglementées | 333 313.00 | | | 333 313.00 |
DL TOTAL (I) | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 345.00 | | | 810 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 741.00 | | | 1 242 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 770.00 | | | 426 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EA Autres dettes | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 834.00 | | | 2 876 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 919.00 | | | 3 437 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 160.00 | | | 2 552 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 891 676.00 | | 22 891 676.00 | 22 891 676.00 |
FG Production vendue services | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 085 432.00 | | 23 085 432.00 | 23 085 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 269 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 223 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 126 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 319 424.00 | | | 23 319 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 210 018.00 | | | 23 210 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 696.00 | | 200 629.00 | 4 397 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 594.00 | | 198 399.00 | 4 300 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 082.00 | | 2 229.00 | 95 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 402.00 | 317 256.00 | | 2 975 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 382.00 | 317 256.00 | | 2 973 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 349.00 | 35 965.00 | | 297 349.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 709.00 | 35 965.00 | | 302 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 741.00 | 1 242 741.00 | | 1 242 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
UX Autres créances clients | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VC Groupe et associés | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 345.00 | 485 671.00 | 324 673.00 | 810 345.00 |
VI Groupe et associés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 291.00 | | | 336 291.00 |
VP Divers | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 856.00 | 467 545.00 | 97 311.00 | 564 856.00 |
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 834.00 | 2 552 160.00 | 324 673.00 | 2 876 834.00 |