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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AN Terrains | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
AP Constructions | 814 871.00 | 338 870.00 | 476 001.00 | 814 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 415.00 | 308 954.00 | 5 461.00 | 314 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 280.00 | 181 214.00 | 3 067.00 | 184 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 181.00 | 836 711.00 | 562 469.00 | 1 399 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278 601.00 | | 1 278 601.00 | 1 278 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 564.00 | 4 998.00 | 1 090 566.00 | 1 095 564.00 |
BZ Autres créances | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815 057.00 | | 815 057.00 | 815 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 575.00 | 4 998.00 | 3 418 577.00 | 3 423 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 756.00 | 841 709.00 | 3 981 046.00 | 4 822 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 863 295.00 | 1 835 928.00 | | 1 863 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 227 367.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 571.00 | 2 567 424.00 | | 2 383 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 077.00 | 16 541.00 | | 288 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 294.00 | 330 992.00 | | 233 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 150.00 | 689 821.00 | | 759 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 862.00 | 347 457.00 | | 276 862.00 |
EA Autres dettes | 40 092.00 | 17 694.00 | | 40 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 475.00 | 1 402 504.00 | | 1 597 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 046.00 | 3 969 929.00 | | 3 981 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 714.00 | 1 402 504.00 | | 1 459 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 365.00 | | 7 685.00 | 1 404 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 1 399 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 1 391 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 610.00 | | 7 685.00 | 1 396 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 988.00 | 39 592.00 | 12 869.00 | 809 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 314.00 | 39 592.00 | 12 869.00 | 802 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 150.00 | 759 150.00 | | 759 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 862.00 | 276 862.00 | | 276 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 564.00 | 1 095 564.00 | | 1 095 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 542.00 | 149 781.00 | 137 761.00 | 287 542.00 |
VI Groupe et associés | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 471.00 | 1 271 391.00 | 80.00 | 1 271 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 475.00 | 1 459 714.00 | 137 761.00 | 1 597 475.00 |