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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 656.00 | 51 978.00 | 6 678.00 | 58 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 893.00 | 1 834 916.00 | 229 977.00 | 2 064 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 974.00 | 1 916 159.00 | 236 814.00 | 2 152 974.00 |
BT Marchandises | 824 116.00 | | 824 116.00 | 824 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 116.00 | 231.00 | 33 885.00 | 34 116.00 |
BZ Autres créances | 363 736.00 | | 363 736.00 | 363 736.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 545.00 | 231.00 | 1 373 314.00 | 1 373 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 518.00 | 1 916 390.00 | 1 610 128.00 | 3 526 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 438.00 | 388 575.00 | | 386 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 403.00 | -2 138.00 | | -31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 396 959.00 | 428 361.00 | | 396 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 624.00 | 592 052.00 | | 362 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 984.00 | 157 068.00 | | 46 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 985.00 | 694 303.00 | | 679 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 484.00 | 135 649.00 | | 108 484.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 169.00 | 1 594 149.00 | | 1 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 128.00 | 2 022 510.00 | | 1 610 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 567.00 | 1 388 879.00 | | 1 140 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 796.00 | | 9 210.00 | 2 148 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 033.00 | 2 152 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 2 123 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 371.00 | | 9 210.00 | 2 119 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 256.00 | 140 935.00 | 5 033.00 | 1 780 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 992.00 | 140 935.00 | 5 033.00 | 1 750 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 73.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 73.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 73.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 985.00 | 679 985.00 | | 679 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 557.00 | 126 954.00 | 72 603.00 | 199 557.00 |
VI Groupe et associés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 894.00 | 530 749.00 | 145.00 | 530 894.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 155.00 | 1 140 552.00 | 72 603.00 | 1 213 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |