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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 342.00 | 61 752.00 | 33 590.00 | 95 342.00 |
AX Avances et acomptes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 181.00 | | 828 181.00 | 828 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 171.00 | 67 507.00 | 924 664.00 | 992 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 422.00 | 3 827.00 | 1 058 596.00 | 1 062 422.00 |
BZ Autres créances | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
CF Disponibilités | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 186.00 | 3 827.00 | 1 438 359.00 | 1 442 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 357.00 | 71 334.00 | 2 363 023.00 | 2 434 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828 181.00 | | | 828 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 827.00 | 9 989.00 | | 19 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 968.00 | 59 838.00 | | 93 968.00 |
DL TOTAL (I) | 783 795.00 | 739 826.00 | | 783 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 858.00 | 112 012.00 | | 115 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 226 719.00 | | 263 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 517.00 | 824 764.00 | | 1 034 517.00 |
EA Autres dettes | 164 950.00 | 82 206.00 | | 164 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 228.00 | 1 245 701.00 | | 1 579 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 023.00 | 1 985 527.00 | | 2 363 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 517.00 | 1 146 918.00 | | 1 471 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 157 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 157 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 84 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | 3 042.00 | | 20 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 8 895.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 113.00 | -5 853.00 | | 20 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 284.00 | 10 508.00 | | 30 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | 21 767.00 | | 38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 250.00 | 4 701 370.00 | | 5 201 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 281.00 | 4 641 532.00 | | 5 107 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 968.00 | 59 838.00 | | 93 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 338.00 | | 563 076.00 | 432 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 992 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 56 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 96 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 911.00 | | 5 569.00 | 92 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 487.00 | | 557 507.00 | 281 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 17 109.00 | 3 243.00 | 53 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 1 185.00 | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 17 110.00 | 2 058.00 | 46 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 2 738.00 | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | 2 738.00 | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 2 738.00 | | 1 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 858.00 | 20 260.00 | 9 454.00 | 115 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 904.00 | 263 904.00 | | 263 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 047.00 | 461 933.00 | 9 691.00 | 474 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 991.00 | 292 991.00 | | 292 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 181.00 | 828 181.00 | | 828 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 152.00 | 1 057 152.00 | | 1 057 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 016.00 | 2 115 933.00 | 16 083.00 | 2 132 016.00 |
VW T.V.A. | 260 504.00 | 260 504.00 | | 260 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 228.00 | 1 471 517.00 | 19 144.00 | 1 579 228.00 |