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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 078.00 | 2 910.00 | 26 168.00 | 29 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 687.00 | 47 722.00 | 19 964.00 | 67 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 757.00 | 50 632.00 | 675 124.00 | 725 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
BZ Autres créances | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
CF Disponibilités | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 721.00 | | 428 721.00 | 428 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 478.00 | 50 632.00 | 1 103 846.00 | 1 154 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 621 830.00 | | 621 830.00 | 621 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 291 308.00 | 261 414.00 | | 291 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642.00 | 29 894.00 | | 30 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
DL TOTAL (I) | 479 364.00 | 448 722.00 | | 479 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 939.00 | 133 627.00 | | 167 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 151.00 | 139 901.00 | | 242 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 206.00 | 105 277.00 | | 114 206.00 |
EA Autres dettes | 21 805.00 | 3 761.00 | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 481.00 | 460 945.00 | | 624 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 846.00 | 909 668.00 | | 1 103 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 832.00 | | 719 280.00 | 568 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 355.00 | 725 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549 389.00 | 29 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 966.00 | 67 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 373.00 | | 169 095.00 | 409 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 806.00 | | 550 185.00 | 78 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 8 781.00 | 12 892.00 | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 298.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | 8 484.00 | 12 892.00 | 52 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 304 375.00 | 304 375.00 | | 304 375.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VP Divers | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 551.00 | 390 551.00 | | 390 551.00 |