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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 619.00 | 7 472.00 | 9 147.00 | 16 619.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 277 562.00 | 1 030 906.00 | 246 655.00 | 1 277 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 948.00 | 227 126.00 | 14 823.00 | 241 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 516.00 | 146 798.00 | 11 718.00 | 158 516.00 |
AX Avances et acomptes | 223 836.00 | | 223 836.00 | 223 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 337.00 | 1 412 302.00 | 600 036.00 | 2 012 337.00 |
BT Marchandises | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 597.00 | 5 068.00 | 3 337 529.00 | 3 342 597.00 |
BZ Autres créances | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CF Disponibilités | 3 296 030.00 | | 3 296 030.00 | 3 296 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 988.00 | 5 068.00 | 7 160 920.00 | 7 165 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 325.00 | 1 417 369.00 | 7 760 955.00 | 9 178 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
DG Autres réserves | 718 179.00 | 742 009.00 | | 718 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 707.00 | 236 170.00 | | 494 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 140.00 | 1 184 433.00 | | 1 419 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 1 084.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 870.00 | 2 301 630.00 | | 4 052 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 404.00 | 184 439.00 | | 229 404.00 |
EA Autres dettes | 1 969 218.00 | 1 087 238.00 | | 1 969 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 668.00 | 3 575 891.00 | | 6 332 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 955.00 | 4 769 471.00 | | 7 760 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 445.00 | | 317 893.00 | 1 694 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 969.00 | | 317 893.00 | 1 583 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 595.00 | 50 706.00 | | 1 361 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 124.00 | 50 706.00 | | 1 354 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 870.00 | 4 052 870.00 | | 4 052 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 442.00 | 3 330 442.00 | | 3 330 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 746.00 | 190 830.00 | 1 777 916.00 | 1 968 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 781.00 | 3 463 504.00 | 45 277.00 | 3 508 781.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 018.00 | 4 476 603.00 | 1 779 416.00 | 6 256 018.00 |