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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 260.00 | 65.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 55 621.00 | 3 050.00 | 58 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 162.00 | 55 881.00 | 4 281.00 | 60 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 139.00 | | 318 139.00 | 318 139.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 191.00 | | 485 191.00 | 485 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 353.00 | 55 881.00 | 489 472.00 | 545 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 523.00 | | | 216 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 472.00 | | | 489 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 145.00 | | 17.00 | 64 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 60 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 17.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 589.00 | 1 292.00 | | 54 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 70.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 1 222.00 | | 54 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 318 139.00 | 318 139.00 | | 318 139.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 216 523.00 | 216 523.00 | | 216 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 483.00 | 348 317.00 | 1 167.00 | 349 483.00 |
VW T.V.A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
YT Sous‐traitance | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |