| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 845.00 | 1 733.00 | 2 579.00 |
AP Constructions | 1 433 624.00 | 871 772.00 | 561 851.00 | 1 433 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 051.00 | 8 639.00 | 14 412.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 029.00 | 178 429.00 | 71 600.00 | 250 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 852.00 | 1 059 685.00 | 651 167.00 | 1 710 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CF Disponibilités | 515 985.00 | | 515 985.00 | 515 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 489.00 | | 883 489.00 | 883 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 341.00 | 1 059 685.00 | 1 534 656.00 | 2 594 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 431 800.00 | 431 800.00 | | 431 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 684.00 | 632 085.00 | | 483 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 612.00 | 9 849.00 | | -13 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 178.00 | 69 656.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 051.00 | 1 418 390.00 | | 1 241 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 8 269.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 745.00 | 312 491.00 | | 276 745.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 8 959.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 605.00 | 329 748.00 | | 293 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 656.00 | 1 748 139.00 | | 1 534 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 668.00 | | 1 158 668.00 | 1 158 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 668.00 | | 1 158 668.00 | 1 158 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 602.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 8 292.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 823.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 799.00 | 412.00 | | 21 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 715.00 | 2 235.00 | | 22 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 237.00 | 6 057.00 | | -15 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 6 232.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 389.00 | 1 227 134.00 | | 1 187 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 001.00 | 1 217 285.00 | | 1 201 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 612.00 | 9 849.00 | | -13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 482.00 | | 43 261.00 | 1 774 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 891.00 | 1 710 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 891.00 | 1 706 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 912.00 | | 40 683.00 | 1 772 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 175.00 | 71 602.00 | 85 092.00 | 1 073 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 175.00 | 70 757.00 | 85 092.00 | 1 073 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 218 598.00 | | | 218 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 340.00 | 240 770.00 | 1 570.00 | 242 340.00 |
VW T.V.A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |