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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 858.00 | 398 858.00 | | 398 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 550.00 | 398 858.00 | 13 692.00 | 412 550.00 |
BT Marchandises | 9 063 350.00 | | 9 063 350.00 | 9 063 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 337 358.00 | 14 497.00 | 48 322 862.00 | 48 337 358.00 |
BZ Autres créances | 71 528 831.00 | | 71 528 831.00 | 71 528 831.00 |
CF Disponibilités | 2 759 607.00 | | 2 759 607.00 | 2 759 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 689 264.00 | 14 497.00 | 131 674 767.00 | 131 689 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 101 814.00 | 413 355.00 | 131 688 459.00 | 132 101 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 645 263.00 | -5 608 646.00 | | -4 645 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 971.00 | 963 383.00 | | 1 623 971.00 |
DL TOTAL (I) | -2 990 802.00 | -4 614 773.00 | | -2 990 802.00 |
DP Provisions pour risques | 483 500.00 | 901 700.00 | | 483 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 803.00 | 298 386.00 | | 295 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 303.00 | 1 200 086.00 | | 779 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167 870.00 | | | 7 167 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 914 227.00 | 55 833 334.00 | | 108 914 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630 494.00 | 8 873 300.00 | | 15 630 494.00 |
EA Autres dettes | 2 187 368.00 | 1 104 505.00 | | 2 187 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 899 960.00 | 65 811 140.00 | | 133 899 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 688 459.00 | 62 396 453.00 | | 131 688 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 899 960.00 | 65 811 140.00 | | 133 899 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 811 375.00 | | 105 811 375.00 | 105 811 375.00 |
FG Production vendue services | 50 013 199.00 | -1 850.00 | 50 011 349.00 | 50 013 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 824 574.00 | -1 850.00 | 155 822 724.00 | 155 824 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 332 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 248 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 983 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 950 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 564 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 805.00 | 102 173.00 | | 615 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 805.00 | 102 173.00 | | 615 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 262.00 | 1 327 734.00 | | 416 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 262.00 | 1 327 734.00 | | 416 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 543.00 | -1 225 561.00 | | 199 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 517.00 | | | 447 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 719.00 | -546 012.00 | | 895 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 947 853.00 | 139 262 363.00 | | 156 947 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 323 882.00 | 138 298 980.00 | | 155 323 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 971.00 | 963 383.00 | | 1 623 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 412 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 086.00 | 88 543.00 | 509 326.00 | 1 200 086.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 086.00 | 103 040.00 | 509 326.00 | 1 200 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 040.00 | 509 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 914 227.00 | 108 914 227.00 | | 108 914 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869 603.00 | 4 869 603.00 | | 4 869 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396 080.00 | 3 396 080.00 | | 3 396 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 368.00 | 2 187 368.00 | | 2 187 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 48 331 612.00 | 48 331 612.00 | | 48 331 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 606 685.00 | 606 685.00 | | 606 685.00 |
VC Groupe et associés | 66 528 257.00 | 66 528 257.00 | | 66 528 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 167 870.00 | 7 167 870.00 | | 7 167 870.00 |
VP Divers | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 022.00 | 1 858 022.00 | | 1 858 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046 254.00 | 4 046 254.00 | | 4 046 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 988 000.00 | 119 988 000.00 | | 119 988 000.00 |
VW T.V.A. | 5 505 886.00 | 5 505 888.00 | | 5 505 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 899 058.00 | 133 899 058.00 | | 133 899 058.00 |