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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 28 422.00 | 1 326.00 | 29 748.00 |
AH Fonds commercial | 201 949.00 | | 201 949.00 | 201 949.00 |
AP Constructions | 233 254.00 | 135 469.00 | 97 785.00 | 233 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117 450.00 | 4 048 476.00 | 1 068 974.00 | 5 117 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 429.00 | 439 582.00 | 73 847.00 | 513 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 739.00 | 4 651 949.00 | 1 992 790.00 | 6 644 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 864.00 | 18 446.00 | 337 418.00 | 355 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 908.00 | | 225 908.00 | 225 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452 100.00 | 4 083.00 | 7 448 016.00 | 7 452 100.00 |
BZ Autres créances | 554 330.00 | | 554 330.00 | 554 330.00 |
CF Disponibilités | 2 112 559.00 | | 2 112 559.00 | 2 112 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 749 774.00 | 22 529.00 | 10 727 245.00 | 10 749 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 513.00 | 4 674 478.00 | 12 720 035.00 | 17 394 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 750 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 284.00 | 1 607 337.00 | | 359 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 267 778.00 | | |
DH Report à nouveau | | -802 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 351.00 | 328 025.00 | | 692 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 635.00 | 2 226 084.00 | | 1 801 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 145.00 | 2 331 154.00 | | 1 837 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | 748 000.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 410.00 | 1 790 658.00 | | 2 366 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 491.00 | 2 407 930.00 | | 2 641 491.00 |
EA Autres dettes | 3 216 904.00 | 2 267 132.00 | | 3 216 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 741.00 | 773 327.00 | | 845 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 918 401.00 | 10 318 202.00 | | 10 918 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 035.00 | 12 544 286.00 | | 12 720 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 203.00 | 7 757 992.00 | | 9 607 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 18 174 146.00 | | 18 174 146.00 | 18 174 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 199 146.00 | | 18 199 146.00 | 18 199 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 611 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 952 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 384.00 | 531 331.00 | | 345 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 43 775.00 | | 9 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 533.00 | 132 383.00 | | 412 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 716.00 | 213 766.00 | | 421 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 509.00 | 116 206.00 | | 81 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 769.00 | 9 812.00 | | 197 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 278.00 | 126 018.00 | | 279 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 437.00 | 87 748.00 | | 142 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -120.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 037 620.00 | 17 207 316.00 | | 19 037 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 269.00 | 16 879 291.00 | | 18 345 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 351.00 | 328 025.00 | | 692 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 259.00 | 87 663.00 | | 193 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 332 431.00 | | 559 887.00 | 6 332 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 579.00 | 6 644 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 579.00 | 5 864 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 697.00 | | | 231 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 425.00 | | 552 287.00 | 5 559 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 309.00 | | 7 600.00 | 541 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 701.00 | 520 058.00 | 49 810.00 | 4 181 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 2 733.00 | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 012.00 | 517 324.00 | 49 810.00 | 4 156 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 410.00 | 2 366 410.00 | | 2 366 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 282.00 | 463 282.00 | | 463 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 017.00 | 680 017.00 | | 680 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216 904.00 | 3 216 904.00 | | 3 216 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 741.00 | 845 741.00 | | 845 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
UX Autres créances clients | 7 447 200.00 | 7 447 200.00 | | 7 447 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
VC Groupe et associés | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 210.00 | 511 723.00 | 1 300 488.00 | 1 812 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 353.00 | 8 050 544.00 | 553 809.00 | 8 604 353.00 |
VW T.V.A. | 1 464 376.00 | 1 464 376.00 | | 1 464 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 691.00 | 9 607 203.00 | 1 300 488.00 | 10 907 691.00 |