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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AH Fonds commercial | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 700.00 | 37 348.00 | 1 352.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 290.00 | 40 301.00 | 207 989.00 | 248 290.00 |
BP En cours de production de services | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 646.00 | 1 920.00 | 132 726.00 | 134 646.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 265.00 | 1 920.00 | 217 345.00 | 219 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 554.00 | 42 221.00 | 425 334.00 | 467 554.00 |
CU Autres participations | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 168 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 627.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 3 816.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 305 565.00 | 282 444.00 | | 305 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 24 400.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 20 021.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 040.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 248.00 | 78 525.00 | | 59 248.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 253.00 | 27 576.00 | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 768.00 | 162 562.00 | | 119 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 334.00 | 445 005.00 | | 425 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 799.00 | | 1 588.00 | 251 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 248 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | 127 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 38 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | | 1 588.00 | 39 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 814.00 | 3 584.00 | 5 097.00 | 41 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | 2 246.00 | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 3 584.00 | 2 851.00 | 36 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 1 920.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 1 920.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 1 920.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 394.00 | 10 148.00 | 4 246.00 | 14 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 862.00 | 153 198.00 | 4 663.00 | 157 862.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 768.00 | 115 522.00 | 4 246.00 | 119 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |