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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 4 831.00 | 893.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 37 913.00 | 4 311.00 | 42 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 815.00 | 42 744.00 | 28 071.00 | 70 815.00 |
BT Marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | 4 390.00 | 6 085.00 | 10 475.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
CF Disponibilités | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 776.00 | 4 390.00 | 357 386.00 | 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 591.00 | 47 134.00 | 385 457.00 | 432 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
DH Report à nouveau | 283 919.00 | 267 244.00 | | 283 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 16 676.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 349 734.00 | 341 873.00 | | 349 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 000.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 852.00 | | 25 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | 11 031.00 | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 1 068.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 723.00 | 39 950.00 | | 35 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 457.00 | 381 823.00 | | 385 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 723.00 | 39 950.00 | | 35 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 586.00 | 40 675.00 | 386 260.00 | 345 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 586.00 | 40 675.00 | 386 260.00 | 345 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 2 943.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 327.00 | 382 179.00 | | 388 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 466.00 | 365 503.00 | | 380 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 16 676.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | 5 799.00 | 65 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 149.00 | | 5 799.00 | 42 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 317.00 | 2 427.00 | | 40 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | 2 427.00 | | 40 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |