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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 750 795.00 | 422 191.00 | 328 604.00 | 750 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 311.00 | 149 934.00 | 19 377.00 | 169 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 059.00 | 399 194.00 | 134 865.00 | 534 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 993.00 | 978 409.00 | 591 584.00 | 1 569 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 848.00 | 978 409.00 | 698 439.00 | 1 676 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 993.00 | 566 043.00 | | 591 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 766.00 | 25 950.00 | | -11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 588 611.00 | 600 377.00 | | 588 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 245.00 | 61 795.00 | | 40 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 399.00 | 32 073.00 | | 35 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 17 191.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 25 009.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 828.00 | 147 330.00 | | 109 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 439.00 | 747 708.00 | | 698 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 429.00 | 115 258.00 | | 74 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
FG Production vendue services | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 172.00 | | 432 172.00 | 432 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 646.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 3 053.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 530.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 565.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -492.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 213.00 | 570 183.00 | | 432 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 979.00 | 544 233.00 | | 443 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 766.00 | 25 950.00 | | -11 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 232.00 | | 32 941.00 | 1 546 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 1 569 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 1 454 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 903.00 | | 32 441.00 | 1 430 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 500.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 293.00 | 9 161.00 | 82 278.00 | 905 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 204.00 | 9 161.00 | 82 278.00 | 898 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VI Groupe et associés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 25 686.00 | 5 073.00 | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |